パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,754,982 | 7,905,891 |
| 親投資信託受益証券 | 756,429,592 | 691,442,245 |
| 流動資産計 | 760,184,574 | 699,348,136 |
| 資産の部合計 | 760,184,574 | 699,348,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,487,979 | 1,386,601 |
| 未払解約金 | 997,921 | 198,484 |
| 未払受託者報酬 | 35,017 | 36,537 |
| 未払委託者報酬 | 805,364 | 840,288 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| 流動負債計 | 3,326,286 | 2,461,920 |
| 負債の部合計 | 3,326,286 | 2,461,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,975,958,968 | 2,773,202,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,219,100,680 | -2,076,316,098 |
| （分配準備積立金） | 179,329 | 235,522 |
| 元本等合計 | 756,858,288 | 696,886,216 |
| 純資産の部合計 | 756,858,288 | 696,886,216 |
| 負債・純資産合計 | 760,184,574 | 699,348,136 |
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