パインブリッジ・コモディティファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 756 | 627 |
| 有価証券売買等損益 | -104,483,290 | -283,542,359 |
| 営業収益合計 | -104,482,534 | -283,541,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 348,061 | 288,642 |
| 委託者報酬 | 8,005,339 | 6,638,583 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 8,364,200 | 6,927,225 |
| 全事業営業損失（△） | -112,846,734 | -290,468,957 |
| 当期経常損失（△） | -112,846,734 | -290,468,957 |
| 当年度純損失（△） | -112,846,734 | -290,468,957 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -959,595 | -1,578,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,395,382,446 | -2,711,134,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,484,233 | 183,243,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,484,233 | 183,243,919 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,731 | 199,340,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,731 | 199,340,851 |
| 分配金 | 10,834,055 | 10,763,858 |
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