パインブリッジ・コモディティファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,285 | 756 |
| 有価証券売買等損益 | -75,987,528 | -104,483,290 |
| 営業収益合計 | -75,986,243 | -104,482,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 375,585 | 348,061 |
| 委託者報酬 | 8,638,427 | 8,005,339 |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 9,035,612 | 8,364,200 |
| 全事業営業損失（△） | -85,021,855 | -112,846,734 |
| 当期経常損失（△） | -85,021,855 | -112,846,734 |
| 当年度純損失（△） | -85,021,855 | -112,846,734 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -470,193 | -959,595 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,243,152,754 | -2,395,382,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,380,413 | 164,484,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,380,413 | 164,484,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,968,411 | 193,992,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,968,411 | 193,992,731 |
| 分配金 | 10,680,285 | 10,834,055 |
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