パインブリッジ・コモディティファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,294 | 2,410 |
| 有価証券売買等損益 | 134,876,203 | -10,638,093 |
| 営業収益合計 | 134,879,497 | -10,635,683 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 436,978 | 418,341 |
| 委託者報酬 | 10,050,416 | 9,621,757 |
| 営業費用合計 | 10,487,394 | 10,040,098 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,392,103 | -20,675,781 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,392,103 | -20,675,781 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 124,392,103 | -20,675,781 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,113,302 | 66,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,379,477,063 | -2,217,332,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 396,820,263 | 264,981,599 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 396,820,263 | 264,981,599 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,603,348 | 70,899,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,603,348 | 70,899,704 |
| 分配金 | 12,480,261 | 11,195,033 |
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