剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間自 平成25年2月13日至 平成25年8月12日	第16特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,091,766	3,113,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,944,088,322	△2,778,492,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		464,138,281	396,820,263
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	464,138,281	396,820,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,058,947	106,603,348
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,058,947	106,603,348
分配金		14,074,662	12,480,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,778,492,518	△2,379,477,063

2014/05/09 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/09 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年8月12日現在)	(平成26年2月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,766,322,168	3,833,260,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,414,094,824	△1,240,215,398

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2014/05/09 9:37