剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	第18特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,827	△470,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,379,477,063	△2,217,332,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		264,981,599	185,380,413
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,981,599	185,380,413
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,899,704	115,968,411
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,899,704	115,968,411
分配金		11,195,033	10,680,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,217,332,809	△2,243,152,754

2015/05/08 9:47

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 9:47

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年8月11日現在)	(平成27年2月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,708,210,333	4,316,524,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,229,481,507	△1,598,318,992

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2015/05/08 9:47