剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日	第24特定期間自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△572,750	458,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,188,771,062	△2,219,100,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,126,476	242,789,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,126,476	242,789,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,541,841	92,402,673
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,541,841	92,402,673
分配金		9,031,935	8,647,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,219,100,680	△2,076,316,098

2018/05/09 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/09 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年8月10日現在)	(平成30年2月13日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		9,476,790,094	10,549,478,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△5,005,836,150	△5,542,916,994

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2018/05/09 9:17