有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 平成18年 8月11日	3,243,445,483	2,635,288,829
	至 平成19年 2月13日
第3特定期間	自 平成19年 2月14日	3,981,649,389	7,618,990,883
	至 平成19年 8月10日
第4特定期間	自 平成19年 8月11日	946,081,614	5,426,690,864
	至 平成20年 2月12日
第5特定期間	自 平成20年 2月13日	1,874,676,240	6,350,862,473
	至 平成20年 8月11日
第6特定期間	自 平成20年 8月12日	379,679,021	1,471,254,811
	至 平成21年 2月10日
第7特定期間	自 平成21年 2月11日	1,405,445,599	995,327,205
	至 平成21年 8月10日
第8特定期間	自 平成21年 8月11日	1,390,146,690	1,447,534,650
	至 平成22年 2月10日
第9特定期間	自 平成22年 2月11日	970,228,057	1,428,941,723
	至 平成22年 8月10日
第10特定期間	自 平成22年 8月11日	933,818,440	1,592,992,955
	至 平成23年 2月10日
第11特定期間	自 平成23年 2月11日	2,172,502,367	1,067,474,786
	至 平成23年 8月10日
第12特定期間	自 平成23年 8月11日	317,011,836	962,937,254
	至 平成24年 2月10日
第13特定期間	自 平成24年 2月11日	348,546,491	1,003,636,827
	至 平成24年 8月10日
第14特定期間	自 平成24年 8月11日	420,848,555	724,051,182
	至 平成25年 2月12日
第15特定期間	自 平成25年 2月13日	203,752,991	794,672,908
	至 平成25年 8月12日
第16特定期間	自 平成25年 8月13日	175,788,795	652,271,330
	至 平成26年 2月10日
第17特定期間	自 平成26年 2月11日	121,423,883	455,154,979
	至 平成26年 8月11日
第18特定期間	自 平成26年 8月12日	187,056,237	306,897,010
	至 平成27年 2月10日
第19特定期間	自 平成27年 2月11日	303,101,139	258,312,826
	至 平成27年 8月10日
第20特定期間	自 平成27年 8月11日	279,985,681	260,227,304
	至 平成28年 2月10日
第21特定期間	自 平成28年 2月11日	246,523,851	707,143,228
	至 平成28年 8月10日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

		(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	3,750,017,049	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,047,312	2.83
合計(純資産総額)		3,859,064,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	18,800,000	10,628.67	1,998,190,896	10,608.55	1,994,408,317	0.20	2016/10/24	51.68
イギ リス	社債 券	UBS	17,700,000	9,934.35	1,758,380,147	9,918.69	1,755,608,732	0.04	2017/1/17	45.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。