有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第5特定期間	自 2008年 2月13日	1,874,676,240	6,350,862,473
	至 2008年 8月11日
第6特定期間	自 2008年 8月12日	379,679,021	1,471,254,811
	至 2009年 2月10日
第7特定期間	自 2009年 2月11日	1,405,445,599	995,327,205
	至 2009年 8月10日
第8特定期間	自 2009年 8月11日	1,390,146,690	1,447,534,650
	至 2010年 2月10日
第9特定期間	自 2010年 2月11日	970,228,057	1,428,941,723
	至 2010年 8月10日
第10特定期間	自 2010年 8月11日	933,818,440	1,592,992,955
	至 2011年 2月10日
第11特定期間	自 2011年 2月11日	2,172,502,367	1,067,474,786
	至 2011年 8月10日
第12特定期間	自 2011年 8月11日	317,011,836	962,937,254
	至 2012年 2月10日
第13特定期間	自 2012年 2月11日	348,546,491	1,003,636,827
	至 2012年 8月10日
第14特定期間	自 2012年 8月11日	420,848,555	724,051,182
	至 2013年 2月12日
第15特定期間	自 2013年 2月13日	203,752,991	794,672,908
	至 2013年 8月12日
第16特定期間	自 2013年 8月13日	175,788,795	652,271,330
	至 2014年 2月10日
第17特定期間	自 2014年 2月11日	121,423,883	455,154,979
	至 2014年 8月11日
第18特定期間	自 2014年 8月12日	187,056,237	306,897,010
	至 2015年 2月10日
第19特定期間	自 2015年 2月11日	303,101,139	258,312,826
	至 2015年 8月10日
第20特定期間	自 2015年 8月11日	279,985,681	260,227,304
	至 2016年 2月10日
第21特定期間	自 2016年 2月11日	246,523,851	707,143,228
	至 2016年 8月10日
第22特定期間	自 2016年 8月11日	174,049,218	276,639,182
	至 2017年 2月10日
第23特定期間	自 2017年 2月11日	115,734,717	183,390,114
	至 2017年 8月10日
第24特定期間	自 2017年 8月11日	124,955,396	327,712,050
	至 2018年 2月13日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,987,418,101	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		108,833,129	2.14
合計(純資産総額)		5,096,251,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2018年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	25,000,000	10,449.97	2,612,494,629	10,709.08	2,677,270,950	0.6	2018/7/17	52.53
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	21,000,000	10,717.24	2,250,621,223	11,000.70	2,310,147,151	0.2	2018/4/20	45.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。