有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16特定期間 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 第17特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,294 | 2,410 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,876,203 | △10,638,093 | |
| 営業収益合計 | 134,879,497 | △10,635,683 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 436,978 | 418,341 | |
| 委託者報酬 | 10,050,416 | 9,621,757 | |
| 営業費用合計 | 10,487,394 | 10,040,098 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,392,103 | △20,675,781 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,392,103 | △20,675,781 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,392,103 | △20,675,781 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,113,302 | 66,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,778,492,518 | △2,379,477,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 396,820,263 | 264,981,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 396,820,263 | 264,981,599 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,603,348 | 70,899,704 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,603,348 | 70,899,704 | |
| 分配金 | 12,480,261 | 11,195,033 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,379,477,063 | △2,217,332,809 | |
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