有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第19特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,285 | 756 | |
| 有価証券売買等損益 | △75,987,528 | △104,483,290 | |
| 営業収益合計 | △75,986,243 | △104,482,534 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 375,585 | 348,061 | |
| 委託者報酬 | 8,638,427 | 8,005,339 | |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 9,035,612 | 8,364,200 | |
| 営業損失(△) | △85,021,855 | △112,846,734 | |
| 経常損失(△) | △85,021,855 | △112,846,734 | |
| 当期純損失(△) | △85,021,855 | △112,846,734 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △470,193 | △959,595 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,217,332,809 | △2,243,152,754 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,380,413 | 164,484,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,380,413 | 164,484,233 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,968,411 | 193,992,731 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,968,411 | 193,992,731 | |
| 分配金 | 10,680,285 | 10,834,055 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,243,152,754 | △2,395,382,446 | |
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