ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,126,731 | 448,131,401 |
| 投資信託受益証券 | 30,141,020,686 | 31,773,546,849 |
| 未収入金 | 125,803,823 | 136,842,763 |
| 未収利息 | 880 | 1,334 |
| 流動資産合計 | 30,567,952,120 | 32,358,522,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,567,952,120 | 32,358,522,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,160,118 | － |
| 未払収益分配金 | － | 31,257,865 |
| 未払解約金 | 74,817,146 | 152,567,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,504 | 4,874,200 |
| 未払委託者報酬 | 112,286,135 | 149,475,602 |
| その他未払費用 | 366,093 | 487,358 |
| 流動負債合計 | 223,290,996 | 307,404,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 223,290,996 | 307,404,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,149,544,072 | 33,953,423,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,804,882,948 | -1,902,305,966 |
| （分配準備積立金） | 11,950,895,597 | 11,145,324,128 |
| 元本等合計 | 30,344,661,124 | 32,051,117,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,344,661,124 | 32,051,117,608 |
| 負債純資産合計 | 30,567,952,120 | 32,358,522,347 |
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