ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,131,401 | 556,634,315 |
| 投資信託受益証券 | 31,773,546,849 | 27,442,689,774 |
| 未収入金 | 136,842,763 | 75,648,952 |
| 未収利息 | 1,334 | 1,651 |
| 流動資産合計 | 32,358,522,347 | 28,074,974,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,358,522,347 | 28,074,974,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 250,194,297 |
| 未払収益分配金 | 31,257,865 | 15,516,360 |
| 未払解約金 | 152,567,579 | 47,869,911 |
| 未払受託者報酬 | 4,874,200 | 4,838,416 |
| 未払委託者報酬 | 149,475,602 | 148,377,875 |
| その他未払費用 | 487,358 | 483,779 |
| 流動負債合計 | 307,404,739 | 451,764,278 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,404,739 | 451,764,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,953,423,574 | 29,862,943,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,902,305,966 | -2,239,733,531 |
| （分配準備積立金） | 11,145,324,128 | 9,791,672,628 |
| 元本等合計 | 32,051,117,608 | 27,623,210,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,051,117,608 | 27,623,210,414 |
| 負債純資産合計 | 32,358,522,347 | 28,074,974,692 |
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