ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,634,315 | 470,400,558 |
| 投資信託受益証券 | 27,442,689,774 | 26,099,115,732 |
| 未収入金 | 75,648,952 | 87,139,972 |
| 未収利息 | 1,651 | 1,311 |
| 流動資産合計 | 28,074,974,692 | 26,656,657,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,074,974,692 | 26,656,657,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 250,194,297 | 33,999,498 |
| 未払収益分配金 | － | 76,762,041 |
| 未払解約金 | 47,869,911 | 94,243,861 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,416 | 4,229,024 |
| 未払委託者報酬 | 148,377,875 | 129,689,884 |
| その他未払費用 | 483,779 | 422,836 |
| 流動負債合計 | 451,764,278 | 339,347,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 451,764,278 | 339,347,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,862,943,945 | 25,587,347,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,239,733,531 | 729,963,301 |
| （分配準備積立金） | 9,791,672,628 | 8,317,596,615 |
| 元本等合計 | 27,623,210,414 | 26,317,310,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,623,210,414 | 26,317,310,429 |
| 負債純資産合計 | 28,074,974,692 | 26,656,657,573 |
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