ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,478,342 | 73,929,034 |
| 投資信託受益証券 | 2,135,603,053 | 1,796,938,990 |
| 未収入金 | 267,316 | － |
| 未収利息 | 238 | 185 |
| 流動資産合計 | 2,221,348,949 | 1,870,868,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,221,348,949 | 1,870,868,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 267,645 | － |
| 未払収益分配金 | 50,561,196 | 36,411,122 |
| 未払解約金 | 5,714,062 | 3,037,480 |
| 未払受託者報酬 | 344,147 | 317,490 |
| 未払委託者報酬 | 10,553,949 | 9,736,392 |
| その他未払費用 | 34,352 | 31,687 |
| 流動負債合計 | 67,475,351 | 49,534,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,475,351 | 49,534,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,373,215 | 1,456,444,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 468,500,383 | 364,889,129 |
| （分配準備積立金） | 386,812,881 | 292,235,033 |
| 元本等合計 | 2,153,873,598 | 1,821,334,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,153,873,598 | 1,821,334,038 |
| 負債純資産合計 | 2,221,348,949 | 1,870,868,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
