ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 386,384,335 | 190,867,963 |
| 投資信託受益証券 | 20,910,199,791 | 15,405,893,159 |
| 未収入金 | 60,191,790 | 109,248,778 |
| 未収利息 | 967 | 479 |
| 流動資産合計 | 21,356,776,883 | 15,706,010,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,356,776,883 | 15,706,010,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 56,049,506 |
| 未払収益分配金 | 36,411,122 | 9,693,798 |
| 未払解約金 | 101,229,378 | 22,685,954 |
| 未払受託者報酬 | 3,779,398 | 2,797,707 |
| 未払委託者報酬 | 115,901,367 | 85,796,322 |
| その他未払費用 | 377,880 | 279,710 |
| 流動負債合計 | 221,288,023 | 167,609,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 221,288,023 | 167,609,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,333,695,120 | 19,293,073,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,206,260 | -3,754,672,324 |
| （分配準備積立金） | 6,927,463,342 | 6,255,693,782 |
| 元本等合計 | 21,135,488,860 | 15,538,401,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,135,488,860 | 15,538,401,180 |
| 負債純資産合計 | 21,356,776,883 | 15,706,010,379 |
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