ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,382,936 | 29,058,812 |
| 投資信託受益証券 | 1,441,951,054 | 1,429,223,725 |
| 未収入金 | 8,797,517 | 1,019,434 |
| 未収利息 | 86 | 74 |
| 流動資産合計 | 1,485,131,593 | 1,459,302,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,485,131,593 | 1,459,302,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,094,323 | － |
| 未払収益分配金 | 9,693,798 | 5,359,424 |
| 未払解約金 | 2,319,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 256,624 | 243,879 |
| 未払委託者報酬 | 7,869,744 | 7,478,989 |
| その他未払費用 | 25,599 | 24,324 |
| 流動負債合計 | 25,259,673 | 13,106,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,259,673 | 13,106,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,828,320 | 1,339,856,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,043,600 | 106,339,197 |
| （分配準備積立金） | 260,898,223 | 240,331,737 |
| 元本等合計 | 1,459,871,920 | 1,446,195,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,459,871,920 | 1,446,195,429 |
| 負債純資産合計 | 1,485,131,593 | 1,459,302,045 |
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