ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,006,601 | 223,132,113 |
| 投資信託受益証券 | 14,696,193,840 | 16,114,441,352 |
| 未収入金 | － | 62,109,153 |
| 未収利息 | 547 | 571 |
| 流動資産合計 | 14,911,200,988 | 16,399,683,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,911,200,988 | 16,399,683,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,359,424 | 23,114,150 |
| 未払解約金 | 13,761,156 | 50,217,946 |
| 未払受託者報酬 | 2,599,088 | 2,418,706 |
| 未払委託者報酬 | 79,705,354 | 74,173,686 |
| その他未払費用 | 259,848 | 241,806 |
| 流動負債合計 | 96,325,446 | 127,052,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,325,446 | 127,052,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,572,325,743 | 16,024,910,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,757,450,201 | 247,720,846 |
| （分配準備積立金） | 5,692,624,996 | 5,195,132,687 |
| 元本等合計 | 14,814,875,542 | 16,272,631,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,814,875,542 | 16,272,631,045 |
| 負債純資産合計 | 14,911,200,988 | 16,399,683,189 |
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