ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,132,113 | 512,494,629 |
| 投資信託受益証券 | 16,114,441,352 | 13,752,241,659 |
| 未収入金 | 62,109,153 | － |
| 未収利息 | 571 | 1,115 |
| 流動資産合計 | 16,399,683,189 | 14,264,737,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,399,683,189 | 14,264,737,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 104,682,303 |
| 未払解約金 | 50,217,946 | 13,031,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,418,706 | 2,674,954 |
| 未払委託者報酬 | 74,173,686 | 82,031,904 |
| その他未払費用 | 241,806 | 267,437 |
| 流動負債合計 | 127,052,144 | 202,688,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,052,144 | 202,688,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,024,910,199 | 13,085,287,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 247,720,846 | 976,761,029 |
| （分配準備積立金） | 5,195,132,687 | 4,141,908,359 |
| 元本等合計 | 16,272,631,045 | 14,062,049,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,272,631,045 | 14,062,049,015 |
| 負債純資産合計 | 16,399,683,189 | 14,264,737,403 |
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