ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,273,862 | 28,801,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,178,652 | 1,005,214,629 |
| 未収入金 | － | 7,887,495 |
| 未収利息 | 94 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,239,452,608 | 1,041,903,567 |
| 資産合計 | 1,239,452,608 | 1,041,903,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,048,777 | 13,213,090 |
| 未払解約金 | 1,318,427 | 7,452,994 |
| 未払受託者報酬 | 225,060 | 177,663 |
| 未払委託者報酬 | 6,901,853 | 5,448,189 |
| その他未払費用 | 22,446 | 17,701 |
| 流動負債合計 | 24,516,563 | 26,309,637 |
| 負債合計 | 24,516,563 | 26,309,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,918,477 | 880,872,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145,017,568 | 134,721,231 |
| （分配準備積立金） | 152,829,013 | 112,210,124 |
| 元本等合計 | 1,214,936,045 | 1,015,593,930 |
| 純資産合計 | 1,214,936,045 | 1,015,593,930 |
| 負債純資産合計 | 1,239,452,608 | 1,041,903,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
