ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,801,387 | 28,816,379 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,214,629 | 926,232,283 |
| 未収入金 | 7,887,495 | 1,728,807 |
| 未収利息 | 56 | 51 |
| 流動資産計 | 1,041,903,567 | 956,777,520 |
| 資産の部合計 | 1,041,903,567 | 956,777,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,213,090 | 11,539,916 |
| 未払解約金 | 7,452,994 | 1,495,501 |
| 未払受託者報酬 | 177,663 | 150,712 |
| 未払委託者報酬 | 5,448,189 | 4,621,818 |
| その他未払費用 | 17,701 | 15,009 |
| 流動負債計 | 26,309,637 | 17,822,956 |
| 負債の部合計 | 26,309,637 | 17,822,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,872,699 | 769,327,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,721,231 | 169,626,775 |
| （分配準備積立金） | 112,210,124 | 119,693,278 |
| 元本等合計 | 1,015,593,930 | 938,954,564 |
| 純資産の部合計 | 1,015,593,930 | 938,954,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,903,567 | 956,777,520 |
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