ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,816,379 | 25,493,780 |
| 投資信託受益証券 | 926,232,283 | 792,513,197 |
| 未収入金 | 1,728,807 | 4,003,560 |
| 未収利息 | 51 | 47 |
| 流動資産計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
| 資産の部合計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,586,793 |
| 未払収益分配金 | 11,539,916 | 10,042,553 |
| 未払解約金 | 1,495,501 | 4,661,834 |
| 未払受託者報酬 | 150,712 | 145,431 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,818 | 4,459,921 |
| その他未払費用 | 15,009 | 14,489 |
| 流動負債計 | 17,822,956 | 20,911,021 |
| 負債の部合計 | 17,822,956 | 20,911,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,327,789 | 717,325,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,626,775 | 83,774,344 |
| （分配準備積立金） | 119,693,278 | 100,736,276 |
| 元本等合計 | 938,954,564 | 801,099,563 |
| 純資産の部合計 | 938,954,564 | 801,099,563 |
| 負債・純資産合計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
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