ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,493,780 | 21,179,153 |
| 投資信託受益証券 | 792,513,197 | 750,189,201 |
| 未収入金 | 4,003,560 | － |
| 未収利息 | 47 | 39 |
| 流動資産計 | 822,010,584 | 771,368,393 |
| 資産の部合計 | 822,010,584 | 771,368,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,586,793 | － |
| 未払収益分配金 | 10,042,553 | 10,105,063 |
| 未払解約金 | 4,661,834 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 145,431 | 133,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,921 | 4,080,193 |
| その他未払費用 | 14,489 | 13,245 |
| 流動負債計 | 20,911,021 | 14,371,553 |
| 負債の部合計 | 20,911,021 | 14,371,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,325,219 | 673,670,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,774,344 | 83,325,961 |
| （分配準備積立金） | 100,736,276 | 83,148,810 |
| 元本等合計 | 801,099,563 | 756,996,840 |
| 純資産の部合計 | 801,099,563 | 756,996,840 |
| 負債・純資産合計 | 822,010,584 | 771,368,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
