ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,179,153 | 9,184,591 |
| 投資信託受益証券 | 750,189,201 | 565,575,532 |
| 未収利息 | 39 | 17 |
| 流動資産計 | 771,368,393 | 574,760,140 |
| 資産の部合計 | 771,368,393 | 574,760,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,105,063 | － |
| 未払解約金 | 39,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,053 | 106,977 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,193 | 3,280,645 |
| その他未払費用 | 13,245 | 10,637 |
| 流動負債計 | 14,371,553 | 3,398,259 |
| 負債の部合計 | 14,371,553 | 3,398,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,670,879 | 608,046,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,325,961 | -36,684,957 |
| （分配準備積立金） | 83,148,810 | 74,759,363 |
| 元本等合計 | 756,996,840 | 571,361,881 |
| 純資産の部合計 | 756,996,840 | 571,361,881 |
| 負債・純資産合計 | 771,368,393 | 574,760,140 |
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