ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,184,591 | 10,205,982 |
| 投資信託受益証券 | 565,575,532 | 577,309,913 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 574,760,140 | 587,515,895 |
| 資産の部合計 | 574,760,140 | 587,515,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 861,551 |
| 未払受託者報酬 | 106,977 | 92,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,645 | 2,848,576 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 10,637 | 9,228 |
| 流動負債計 | 3,398,259 | 3,812,262 |
| 負債の部合計 | 3,398,259 | 3,812,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,046,838 | 597,719,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,684,957 | -14,015,516 |
| （分配準備積立金） | 74,759,363 | 73,519,420 |
| 元本等合計 | 571,361,881 | 583,703,633 |
| 純資産の部合計 | 571,361,881 | 583,703,633 |
| 負債・純資産合計 | 574,760,140 | 587,515,895 |
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