ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,014,489 | 12,435,954 |
| 投資信託受益証券 | 507,331,290 | 504,377,793 |
| 未収入金 | 1,420,138 | － |
| 流動資産計 | 519,765,917 | 516,813,747 |
| 資産の部合計 | 519,765,917 | 516,813,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,824,804 | 3,589,236 |
| 未払解約金 | 1,364,551 | 150,946 |
| 未払受託者報酬 | 84,321 | 81,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,749 | 2,504,818 |
| 未払利息 | 19 | 18 |
| その他未払費用 | 8,378 | 8,108 |
| 流動負債計 | 6,867,822 | 6,334,814 |
| 負債の部合計 | 6,867,822 | 6,334,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,800,817 | 448,654,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,097,278 | 61,824,310 |
| （分配準備積立金） | 76,282,282 | 68,955,670 |
| 元本等合計 | 512,898,095 | 510,478,933 |
| 純資産の部合計 | 512,898,095 | 510,478,933 |
| 負債・純資産合計 | 519,765,917 | 516,813,747 |
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