ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,435,954 | 8,952,848 |
| 投資信託受益証券 | 504,377,793 | 436,397,391 |
| 流動資産計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
| 資産の部合計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,589,236 | 1,292,716 |
| 未払解約金 | 150,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,688 | 75,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,818 | 2,302,703 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 8,108 | 7,448 |
| 流動負債計 | 6,334,814 | 3,677,961 |
| 負債の部合計 | 6,334,814 | 3,677,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,654,623 | 430,905,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,824,310 | 10,766,651 |
| （分配準備積立金） | 68,955,670 | 64,220,435 |
| 元本等合計 | 510,478,933 | 441,672,278 |
| 純資産の部合計 | 510,478,933 | 441,672,278 |
| 負債・純資産合計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
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