ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,952,848 | 23,759,502 |
| 投資信託受益証券 | 436,397,391 | 530,880,060 |
| 未収入金 | － | 748,592 |
| 流動資産計 | 445,350,239 | 555,388,154 |
| 資産の部合計 | 445,350,239 | 555,388,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,292,716 | 10,009,516 |
| 未払受託者報酬 | 75,089 | 81,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,703 | 2,494,541 |
| 未払利息 | 5 | 20 |
| その他未払費用 | 7,448 | 8,071 |
| 流動負債計 | 3,677,961 | 12,593,494 |
| 負債の部合計 | 3,677,961 | 12,593,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,905,627 | 417,063,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,766,651 | 125,731,465 |
| （分配準備積立金） | 64,220,435 | 95,262,372 |
| 元本等合計 | 441,672,278 | 542,794,660 |
| 純資産の部合計 | 441,672,278 | 542,794,660 |
| 負債・純資産合計 | 445,350,239 | 555,388,154 |
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