ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,759,502 | 26,393,585 |
| 投資信託受益証券 | 530,880,060 | 563,645,916 |
| 未収入金 | 748,592 | － |
| 流動資産計 | 555,388,154 | 590,039,501 |
| 資産の部合計 | 555,388,154 | 590,039,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,009,516 | 13,801,955 |
| 未払受託者報酬 | 81,346 | 96,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,541 | 2,953,901 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 8,071 | 9,567 |
| 流動負債計 | 12,593,494 | 16,861,765 |
| 負債の部合計 | 12,593,494 | 16,861,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,063,195 | 405,939,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,731,465 | 167,237,859 |
| （分配準備積立金） | 95,262,372 | 136,146,311 |
| 元本等合計 | 542,794,660 | 573,177,736 |
| 純資産の部合計 | 542,794,660 | 573,177,736 |
| 負債・純資産合計 | 555,388,154 | 590,039,501 |
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