ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,393,585 | 19,163,101 |
| 投資信託受益証券 | 563,645,916 | 501,943,741 |
| 流動資産計 | 590,039,501 | 521,106,842 |
| 資産の部合計 | 590,039,501 | 521,106,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,801,955 | 8,566,932 |
| 未払解約金 | － | 831,546 |
| 未払受託者報酬 | 96,328 | 90,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,901 | 2,789,911 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 9,567 | 9,035 |
| 流動負債計 | 16,861,765 | 12,288,412 |
| 負債の部合計 | 16,861,765 | 12,288,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,939,877 | 407,949,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,237,859 | 100,869,242 |
| （分配準備積立金） | 136,146,311 | 126,176,736 |
| 元本等合計 | 573,177,736 | 508,818,430 |
| 純資産の部合計 | 573,177,736 | 508,818,430 |
| 負債・純資産合計 | 590,039,501 | 521,106,842 |
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