ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,163,101 | 10,328,251 |
| 投資信託受益証券 | 501,943,741 | 401,262,636 |
| 未収入金 | － | 2,185,773 |
| 流動資産計 | 521,106,842 | 413,776,660 |
| 資産の部合計 | 521,106,842 | 413,776,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,566,932 | 1,961,477 |
| 未払解約金 | 831,546 | 2,862,508 |
| 未払受託者報酬 | 90,979 | 76,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,911 | 2,344,873 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 9,035 | 7,586 |
| 流動負債計 | 12,288,412 | 7,252,913 |
| 負債の部合計 | 12,288,412 | 7,252,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,949,188 | 392,295,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,869,242 | 14,228,280 |
| （分配準備積立金） | 126,176,736 | 117,666,126 |
| 元本等合計 | 508,818,430 | 406,523,747 |
| 純資産の部合計 | 508,818,430 | 406,523,747 |
| 負債・純資産合計 | 521,106,842 | 413,776,660 |
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