ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,328,251 | 5,407,650 |
| 投資信託受益証券 | 401,262,636 | 377,812,821 |
| 未収入金 | 2,185,773 | － |
| 流動資産計 | 413,776,660 | 383,220,471 |
| 資産の部合計 | 413,776,660 | 383,220,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,961,477 | － |
| 未払解約金 | 2,862,508 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,465 | 62,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,344,873 | 1,926,537 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 7,586 | 6,217 |
| 流動負債計 | 7,252,913 | 1,995,585 |
| 負債の部合計 | 7,252,913 | 1,995,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,295,467 | 387,428,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,228,280 | -6,203,136 |
| （分配準備積立金） | 117,666,126 | 115,631,632 |
| 元本等合計 | 406,523,747 | 381,224,886 |
| 純資産の部合計 | 406,523,747 | 381,224,886 |
| 負債・純資産合計 | 413,776,660 | 383,220,471 |
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