ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,407,650 | 5,631,792 |
| 投資信託受益証券 | 377,812,821 | 386,726,082 |
| 未収入金 | － | 1,281,180 |
| 流動資産計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
| 資産の部合計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,470,492 |
| 未払受託者報酬 | 62,823 | 63,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,537 | 1,932,145 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 6,217 | 6,236 |
| 流動負債計 | 1,995,585 | 3,471,891 |
| 負債の部合計 | 1,995,585 | 3,471,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,428,022 | 382,135,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,203,136 | 8,031,579 |
| （分配準備積立金） | 115,631,632 | 113,962,317 |
| 元本等合計 | 381,224,886 | 390,167,163 |
| 純資産の部合計 | 381,224,886 | 390,167,163 |
| 負債・純資産合計 | 383,220,471 | 393,639,054 |
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