ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,631,792 | 5,020,321 |
| 投資信託受益証券 | 386,726,082 | 360,112,311 |
| 未収入金 | 1,281,180 | － |
| 流動資産計 | 393,639,054 | 365,132,632 |
| 資産の部合計 | 393,639,054 | 365,132,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,470,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,008 | 61,183 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,145 | 1,876,285 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 6,236 | 6,056 |
| 流動負債計 | 3,471,891 | 1,943,525 |
| 負債の部合計 | 3,471,891 | 1,943,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,135,584 | 374,841,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,031,579 | -11,652,150 |
| （分配準備積立金） | 113,962,317 | 111,733,018 |
| 元本等合計 | 390,167,163 | 363,189,107 |
| 純資産の部合計 | 390,167,163 | 363,189,107 |
| 負債・純資産合計 | 393,639,054 | 365,132,632 |
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