ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,020,321 | 5,727,822 |
| 投資信託受益証券 | 360,112,311 | 368,264,380 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
| 資産の部合計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 714,612 |
| 未払解約金 | － | 679,945 |
| 未払受託者報酬 | 61,183 | 61,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,285 | 1,881,476 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 6,056 | 6,081 |
| 流動負債計 | 1,943,525 | 3,343,466 |
| 負債の部合計 | 1,943,525 | 3,343,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,841,257 | 357,306,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,652,150 | 13,342,510 |
| （分配準備積立金） | 111,733,018 | 105,216,536 |
| 元本等合計 | 363,189,107 | 370,648,748 |
| 純資産の部合計 | 363,189,107 | 370,648,748 |
| 負債・純資産合計 | 365,132,632 | 373,992,214 |
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