ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,727,822 | 4,430,398 |
| 投資信託受益証券 | 368,264,380 | 349,223,283 |
| 未収入金 | － | 1,666,739 |
| 未収利息 | 12 | 28 |
| 流動資産計 | 373,992,214 | 355,320,448 |
| 資産の部合計 | 373,992,214 | 355,320,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 714,612 | 1,016,370 |
| 未払解約金 | 679,945 | 8,641 |
| 未払受託者報酬 | 61,352 | 59,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,476 | 1,832,707 |
| その他未払費用 | 6,081 | 5,908 |
| 流動負債計 | 3,343,466 | 2,923,387 |
| 負債の部合計 | 3,343,466 | 2,923,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,306,238 | 338,790,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,342,510 | 13,607,040 |
| （分配準備積立金） | 105,216,536 | 98,566,523 |
| 元本等合計 | 370,648,748 | 352,397,061 |
| 純資産の部合計 | 370,648,748 | 352,397,061 |
| 負債・純資産合計 | 373,992,214 | 355,320,448 |
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