ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラファンドマスターズ新興国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,430,398 | 6,179,807 |
| 投資信託受益証券 | 349,223,283 | 349,502,422 |
| 未収入金 | 1,666,739 | 6,154,980 |
| 未収利息 | 28 | 82 |
| 流動資産計 | 355,320,448 | 361,837,291 |
| 資産の部合計 | 355,320,448 | 361,837,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,342,263 |
| 未払収益分配金 | 1,016,370 | 1,627,595 |
| 未払解約金 | 8,641 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,761 | 55,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,707 | 1,701,003 |
| その他未払費用 | 5,908 | 5,495 |
| 流動負債計 | 2,923,387 | 8,731,820 |
| 負債の部合計 | 2,923,387 | 8,731,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,790,021 | 325,519,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,607,040 | 27,586,426 |
| （分配準備積立金） | 98,566,523 | 92,868,240 |
| 元本等合計 | 352,397,061 | 353,105,471 |
| 純資産の部合計 | 352,397,061 | 353,105,471 |
| 負債・純資産合計 | 355,320,448 | 361,837,291 |
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