有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
③【収益率の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2計算期間 | 2006年 6月16日～2006年12月15日 | 30.1% |
| 第3計算期間 | 2006年12月16日～2007年 6月15日 | 14.9% |
| 第4計算期間 | 2007年 6月16日～2007年12月17日 | 16.3% |
| 第5計算期間 | 2007年12月18日～2008年 6月16日 | △8.7% |
| 第6計算期間 | 2008年 6月17日～2008年12月15日 | △43.6% |
| 第7計算期間 | 2008年12月16日～2009年 6月15日 | 37.8% |
| 第8計算期間 | 2009年 6月16日～2009年12月15日 | 21.9% |
| 第9計算期間 | 2009年12月16日～2010年 6月15日 | △3.9% |
| 第10計算期間 | 2010年 6月16日～2010年12月15日 | 20.7% |
| 第11計算期間 | 2010年12月16日～2011年 6月15日 | △0.2% |
| 第12計算期間 | 2011年 6月16日～2011年12月15日 | △15.1% |
| 第13計算期間 | 2011年12月16日～2012年 6月15日 | 2.8% |
| 第14計算期間 | 2012年 6月16日～2012年12月17日 | 13.9% |
| 第15計算期間 | 2012年12月18日～2013年 6月17日 | △5.0% |
| 第16計算期間 | 2013年 6月18日～2013年12月16日 | 2.9% |
| 第17計算期間 | 2013年12月17日～2014年 6月16日 | 7.2% |
| 第18計算期間 | 2014年 6月17日～2014年12月15日 | △7.3% |
| 第19計算期間 | 2014年12月16日～2015年 6月15日 | 2.0% |
| 第20計算期間 | 2015年 6月16日～2015年12月15日 | △16.4% |
| 第21計算期間 | 2015年12月16日～2016年 6月15日 | 3.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2計算期間 | 2006年 6月16日～2006年12月15日 | 36.1% |
| 第3計算期間 | 2006年12月16日～2007年 6月15日 | 22.0% |
| 第4計算期間 | 2007年 6月16日～2007年12月17日 | 9.7% |
| 第5計算期間 | 2007年12月18日～2008年 6月16日 | △11.3% |
| 第6計算期間 | 2008年 6月17日～2008年12月15日 | △53.2% |
| 第7計算期間 | 2008年12月16日～2009年 6月15日 | 47.1% |
| 第8計算期間 | 2009年 6月16日～2009年12月15日 | 12.5% |
| 第9計算期間 | 2009年12月16日～2010年 6月15日 | △2.0% |
| 第10計算期間 | 2010年 6月16日～2010年12月15日 | 11.5% |
| 第11計算期間 | 2010年12月16日～2011年 6月15日 | △3.7% |
| 第12計算期間 | 2011年 6月16日～2011年12月15日 | △18.7% |
| 第13計算期間 | 2011年12月16日～2012年 6月15日 | 4.7% |
| 第14計算期間 | 2012年 6月16日～2012年12月17日 | 20.4% |
| 第15計算期間 | 2012年12月18日～2013年 6月17日 | 6.6% |
| 第16計算期間 | 2013年 6月18日～2013年12月16日 | 11.5% |
| 第17計算期間 | 2013年12月17日～2014年 6月16日 | 5.6% |
| 第18計算期間 | 2014年 6月17日～2014年12月15日 | 7.3% |
| 第19計算期間 | 2014年12月16日～2015年 6月15日 | 5.4% |
| 第20計算期間 | 2015年 6月16日～2015年12月15日 | △18.7% |
| 第21計算期間 | 2015年12月16日～2016年 6月15日 | △6.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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