有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/10 9:03
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	収益率
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	21.9%
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	△3.9%
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	20.7%
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	△0.2%
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	△15.1%
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	2.8%
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	13.9%
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	△5.0%
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	2.9%
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	7.2%
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	△7.3%
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	2.0%
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	△16.4%
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	3.9%
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	8.0%
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	14.2%
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	8.5%
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	△0.5%
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	△14.8%
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	4.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	収益率
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	12.5%
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	△2.0%
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	11.5%
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	△3.7%
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	△18.7%
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	4.7%
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	20.4%
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	6.6%
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	11.5%
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	5.6%
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	7.3%
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	5.4%
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	△18.7%
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	△6.7%
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	17.9%
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	11.4%
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	11.7%
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	△1.8%
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	△11.5%
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1.0%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算