日興メロン・ハイインカム・プラス2006-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 384,205,300 | 365,039,416 |
| 未収入金 | － | 4,900,000 |
| 流動資産合計 | 384,205,300 | 369,939,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 384,205,300 | 369,939,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,650,000 | 3,650,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,794 | 27,585 |
| 未払委託者報酬 | 931,048 | 891,820 |
| その他未払費用 | 157,496 | 160,140 |
| 流動負債合計 | 4,767,338 | 4,729,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,767,338 | 4,729,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,562,038 | -134,790,129 |
| 元本等合計 | 379,437,962 | 365,209,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 379,437,962 | 365,209,871 |
| 負債純資産合計 | 384,205,300 | 369,939,416 |
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