日興メロン・ハイインカム・プラス2006-02の財務状況

財務状況

2011年11月21日 9:27
(個別) 資産  3.98%増 3億8969万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2008/08405,120,908399,546,745
2009/02384,205,300379,437,962
2009/08369,939,416365,209,871
2010/02372,391,705367,028,775
2010/08383,321,627378,607,555
2011/02374,760,916370,075,084
2011/08389,693,230384,957,993

財務推移

資産

2008年8月(個)
4億512万
2009年2月(個) -5.16%
3億8420万
2009年8月(個) -3.71%
3億6993万
2010年2月(個) +0.66%
3億7239万
2010年8月(個) +2.94%
3億8332万
2011年2月(個) -2.23%
3億7476万
2011年8月(個) +3.98%
3億8969万

純資産

2008年8月(個)
3億9954万
2009年2月(個) -5.03%
3億7943万
2009年8月(個) -3.75%
3億6520万
2010年2月(個) +0.5%
3億6702万
2010年8月(個) +3.15%
3億7860万
2011年2月(個) -2.25%
3億7007万
2011年8月(個) +4.02%
3億8495万

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