日興メロン・ハイインカム・プラス2006-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 378,321,627 | 368,960,916 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 383,321,627 | 374,760,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 383,321,627 | 374,760,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,566 | 27,928 |
| 未払委託者報酬 | 923,626 | 902,986 |
| その他未払費用 | 161,880 | 154,918 |
| 流動負債合計 | 4,714,072 | 4,685,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,714,072 | 4,685,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,392,445 | -129,924,916 |
| 元本等合計 | 378,607,555 | 370,075,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 378,607,555 | 370,075,084 |
| 負債純資産合計 | 383,321,627 | 374,760,916 |
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