日興メロン・ハイインカム・プラス2006-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 366,891,705 | 378,321,627 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 372,391,705 | 383,321,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 372,391,705 | 383,321,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,250,000 | 3,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,617 | 28,566 |
| 未払委託者報酬 | 925,161 | 923,626 |
| その他未払費用 | 159,152 | 161,880 |
| 流動負債合計 | 5,362,930 | 4,714,072 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,362,930 | 4,714,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,971,225 | -121,392,445 |
| 元本等合計 | 367,028,775 | 378,607,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 367,028,775 | 378,607,555 |
| 負債純資産合計 | 372,391,705 | 383,321,627 |
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