日興メロン・ハイインカム・プラス2006-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 368,960,916 | 383,893,230 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 374,760,916 | 389,693,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 374,760,916 | 389,693,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,928 | 29,177 |
| 未払委託者報酬 | 902,986 | 943,388 |
| その他未払費用 | 154,918 | 162,672 |
| 流動負債合計 | 4,685,832 | 4,735,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,685,832 | 4,735,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,924,916 | -115,042,007 |
| 元本等合計 | 370,075,084 | 384,957,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 370,075,084 | 384,957,993 |
| 負債純資産合計 | 374,760,916 | 389,693,230 |
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