インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,659,808,686	1,490,878,071
負債純資産合計		1,664,578,840	1,490,880,454

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年2月5日現在)(2021年8月5日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 935,204274,054コール・ローン 20,000,00072,000,000株式 1,611,227,2001,417,654,600未収入金 31,500,116-未収配当金 916,320951,800流動資産合計 1,664,578,8401,490,880,454資産合計 1,664,578,8401,490,880,454負債の部   流動負債   未払解約金 4,770,1002,186未払利息 54197流動負債合計 4,770,1542,383負債合計 4,770,1542,383純資産の部   元本等   元本 1,193,343,4511,039,932,179剰余金   剰余金又は欠損金(△) 466,465,235450,945,892元本等合計 1,659,808,6861,490,878,071純資産合計 1,659,808,6861,490,878,071負債純資産合計 1,664,578,8401,490,880,454 

2021/11/01 9:00