インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月6日-平成22年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2010年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,396,182,469 | 6,168,395,668 |
| 未収入金 | 6,159,999 | 4,570,056 |
| 流動資産合計 | 7,402,342,468 | 6,172,965,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,402,342,468 | 6,172,965,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,006,824 | 6,940,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,129,018 | 2,904,853 |
| 未払委託者報酬 | 85,160,858 | 59,912,543 |
| その他未払費用 | 1,148,562 | 1,152,900 |
| 流動負債合計 | 98,445,262 | 70,910,977 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,445,262 | 70,910,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,265,661,270 | 14,008,862,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,961,764,064 | -7,906,807,880 |
| （分配準備積立金） | － | 79,206,414 |
| 元本等合計 | 7,303,897,206 | 6,102,054,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,303,897,206 | 6,102,054,747 |
| 負債純資産合計 | 7,402,342,468 | 6,172,965,724 |
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