インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,395,668 | 4,965,944,981 |
| 未収入金 | 4,570,056 | 9,697,988 |
| 流動資産合計 | 6,172,965,724 | 4,975,642,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,172,965,724 | 4,975,642,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,940,681 | 16,695,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,904,853 | 2,023,133 |
| 未払委託者報酬 | 59,912,543 | 41,727,109 |
| その他未払費用 | 1,152,900 | 1,041,862 |
| 流動負債合計 | 70,910,977 | 61,487,959 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,910,977 | 61,487,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,008,862,627 | 10,512,334,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,906,807,880 | -5,598,179,847 |
| （分配準備積立金） | 79,206,414 | 110,649,566 |
| 元本等合計 | 6,102,054,747 | 4,914,155,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,102,054,747 | 4,914,155,010 |
| 負債純資産合計 | 6,172,965,724 | 4,975,642,969 |
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