インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,965,944,981 | 3,709,967,008 |
| 未収入金 | 9,697,988 | 2,026,333 |
| 流動資産合計 | 4,975,642,969 | 3,711,993,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,975,642,969 | 3,711,993,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,695,855 | 2,605,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,133 | 1,562,419 |
| 未払委託者報酬 | 41,727,109 | 32,224,818 |
| その他未払費用 | 1,041,862 | 720,037 |
| 流動負債合計 | 61,487,959 | 37,113,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,487,959 | 37,113,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,512,334,857 | 9,144,301,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,598,179,847 | -5,469,421,465 |
| （分配準備積立金） | 110,649,566 | 92,494,409 |
| 元本等合計 | 4,914,155,010 | 3,674,880,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,914,155,010 | 3,674,880,093 |
| 負債純資産合計 | 4,975,642,969 | 3,711,993,341 |
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