インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年2月7日-平成25年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2013年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,967,008 | 3,654,722,315 |
| 未収入金 | 2,026,333 | 6,404,663 |
| 流動資産合計 | 3,711,993,341 | 3,661,126,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,711,993,341 | 3,661,126,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,605,974 | 7,707,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,419 | 1,359,669 |
| 未払委託者報酬 | 32,224,818 | 28,043,100 |
| その他未払費用 | 720,037 | 798,535 |
| 流動負債合計 | 37,113,248 | 37,908,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,113,248 | 37,908,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,144,301,558 | 7,678,722,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,469,421,465 | -4,055,503,569 |
| （分配準備積立金） | 92,494,409 | 139,159,920 |
| 元本等合計 | 3,674,880,093 | 3,623,218,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,674,880,093 | 3,623,218,598 |
| 負債純資産合計 | 3,711,993,341 | 3,661,126,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
