インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,654,722,315 | 3,570,755,823 |
| 未収入金 | 6,404,663 | 597,796 |
| 流動資産計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 |
| 資産の部合計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,707,076 | 1,732,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,669 | 1,649,515 |
| 未払委託者報酬 | 28,043,100 | 34,021,177 |
| その他未払費用 | 798,535 | 725,371 |
| 流動負債計 | 37,908,380 | 38,128,634 |
| 負債の部合計 | 37,908,380 | 38,128,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,678,722,167 | 5,899,472,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,055,503,569 | -2,366,247,555 |
| （分配準備積立金） | 139,159,920 | 156,349,093 |
| 元本等合計 | 3,623,218,598 | 3,533,224,985 |
| 純資産の部合計 | 3,623,218,598 | 3,533,224,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,661,126,978 | 3,571,353,619 |
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